ICM-02502C

29,78% seit Start Navigator
  • Anlagebetrag: 250.000 EUR
  • Entnahmen: Überwiegend
  • Chancen-Risiko-Neigung: risikobereit (7,5% bis 12,5% VaR)
  • Anlagetyp: Grüne Aktien
  • 730 Tage Performance: 6,63 %
  • seit Start Navigator 01.2017: 29,78 %
  • Risiko aktuelles Jahr (VaR): 2,07 %
  • Year to Date Performance: 6,28 %
  • Risiko Vorjahr (max VaR): 21,79 %
  • 36 Monate Performance: 6,02 %

Portfolio-Mix

ALLGRADE ALL CUR 20

20 Titel umfassendes, durch den Anlageauschuss gemanagtes Anleihenportfolio. Investitionen erfolgen in allen Hartwährungen, gegebenenfalls abgesichert.

LEONARDO

Der Leonardo Fonds ist unser Flaggschiff und Aushängeschild zugleich. Der vermögensverwaltende Fonds basiert auf den Anlagekriterien bzw. -vorgaben des unabhängigen kanadischen Analystenhauses BCA-Research. Seit drei Jahrzehnten überzeugen sie mit einem taktischen Allokationsmodell durch Stabilität und herausragende Performance.

GREEN STRATEGY

Auch bei konsequent nachhaltigen Investments werden die grundlegenden Mechanismen der Risikosteuerung ein– und umgesetzt. Der primäre Filterprozess fügt eine Auswahl an nachhaltig arbeitenden Unternehmen zusammen. Ausschließlich Unternehmen, die über Jahre den hohen Anforderungen gerecht wurden und positive Fortbestehungsprognosen erfüllen, werden bei der Direktauswahl für ein konsequent grünes Anlageuniversum berücksichtigt. Weltweite Auswahlprozesse für die qualitative und quantitative Risikosteuerung unter Einbindung unseres kanadischen Partners, BCA Research, Montreal seit 1948.

Unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben haben wir für Ihre Renditeerwartung und Ihrer persönlichen Risikotoleranz folgende Portfoliozusammensetzung vorgesehen:

80% Allgrade all CUR 20
10% Leonardo
10% Green Strategy

Durch die unabhängige Arbeit unserer Investmentausschüsse verfügen Sie jederzeit über den Zugang zu einem markteffizienten Portfolio für jede Assetklasse. Die beste Chance- Risikozusammensetzung wird gemäß Ihren individuellen Angaben und der dynamischen Asset Allokation zu Ihrer persönlichen Vermögensverwaltung.

Die Portfoliozusammensetzung 80% Allgrade all CUR 20, 10% Leonardo, 10% Green Strategy erzielte eine Matrixrendite im Anlagemix 2020 von: 2,48% bei einem maximalen VaR Wert von: 21,79%. Für 2021 ergeben sich bisher folgendende Ergebnisse: 6,28% Performance, bei einem aktuellen VaR Wert von: 2,07%.

Die rollierende pa 24 Monatsrendite in Höhe von 6,63% vermittelt eine ausgewogene Einschätzung bisheriger Erträge unter Berücksichtigung aktueller Marktertragsmöglichkeiten.

Kostentransparenz ist uns sehr wichtig, daher legen wir Ihnen sowohl die Kosten für 2020 (ex post) mit 1,30% und absolut 3.252 €, als auch die zu erwarteten Kosten für 2021 (ex ante) mit 1,30% und absolut 3.252 € offen.

Hierbei handelt es sich um eine „All In“ Gebühr inklusiv aller Handelsgebühren. Im Sinne eines partnerschaftlichen Gebührenmodells erheben wir eine 20%ige Gewinnbeteiligung von Spitze zu Spitze.

Außerdem stellen wir allen unseren Kunden kostenlos einen wöchentlichen Ausblick zur Verfügung. Hier werden alle Informationen transparent zusammengefasst, die für Ihr Portfolio relevant sind. Unser Verständnis einer ausgezeichneten Vermögensverwaltung ist, jederzeit verständlich und aktuell zu bleiben. Sie werden verstehen was wir machen. Nutzen Sie dieses unverbindliche Angebot!

KOSTEN*

ex ante Kosten der Vermögensverwaltung

1,30 %

ex ante Kosten bereinigt um inkludierte Produktkosten

1,13 %

kostenbereinigte
Rendite 2020

1,36 %

WEITERE INFORMATIONEN

*das absolute Risiko kann bei besonderen Marktbedingungen größer sein.

ex ante Kosten inkl. Fremdgebühren

3.253 €

ex ante Kosten - Performance mindernd

2.813 €

ex ante Kosten auf Fondsebene

440 €
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