ICM-02502C

Portfolio-Mix

ALLGRADE ALL CUR 20

20 Titel umfassendes, durch den Anlageauschuss gemanagtes Anleihenportfolio. Investitionen erfolgen in allen Hartwährungen, gegebenenfalls abgesichert.

BACHELIER

Der vermögensverwaltende Mischfonds Bachelier UI verfolgt einen opportunistischen Ansatz mit Einsatz von Derivaten und einer Aktienquote von Mindestens 51%.

LEONARDO

Der Leonardo Fonds ist unser Flaggschiff und Aushängeschild zugleich. Der vermögensverwaltende Fonds basiert auf den Anlagekriterien bzw. -vorgaben des unabhängigen kanadischen Analystenhauses BCA-Research. Seit drei Jahrzehnten überzeugen sie mit einem taktischen Allokationsmodell durch Stabilität und herausragende Performance.

Unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben haben wir für Ihre Renditeerwartung und Ihrer persönlichen Risikotoleranz folgende Portfoliozusammensetzung vorgesehen:

80% Allgrade all CUR 20
10% Bachelier
10% Leonardo

Durch die unabhängige Arbeit unserer Investmentausschüsse verfügen Sie jederzeit über den Zugang zu einem markteffizienten Portfolio für jede Assetklasse. Die beste Chance- Risikozusammensetzung wird gemäß Ihren individuellen Angaben und der dynamischen Asset Allokation zu Ihrer persönlichen Vermögensverwaltung.

Die Portfoliozusammensetzung 80% Allgrade all CUR 20, 10% Bachelier, 10% Leonardo erzielte eine Matrixrendite im Anlagemix 2017 von: 6,98 bei einem maximalen VaR Wert von: 2,37.

Die rollierende 12 Monatsrendite vermittelt eine ausgewogene Einschätzung bisheriger Erträge unter Berücksichtigung aktueller Marktertragsmöglichkeiten.

Kostentransparenz ist uns sehr wichtig, daher legen wir Ihnen sowohl die Kosten für 2017 (ex post) mit 1,406% und absolut 3.515 €, als auch die zu erwarteten Kosten für 2018 (ex ante) mit 1% und absolut 2.500 € offen.

Hierbei handelt es sich um eine „All In“ Gebühr inklusiv aller Handelsgebühren. Im Sinne eines partnerschaftlichen Gebührenmodells erheben wir eine 20%ige Gewinnbeteiligung von Spitze zu Spitze.

Außerdem stellen wir allen unseren Kunden kostenlos einen wöchentlichen Ausblick zur Verfügung. Hier werden alle Informationen transparent zusammengefasst, die für Ihr Portfolio relevant sind. Unser Verständnis einer ausgezeichneten Vermögensverwaltung ist, jederzeit verständlich und aktuell zu bleiben. Sie werden verstehen was wir machen. Nutzen Sie dieses unverbindliche Angebot!

KOSTEN*

ex ante Kosten der Vermögensverwaltung

1,41 %

ex ante Kosten bereinigt um inkludierte Produktkosten

1,00 %

kostenbereinigte
Rendite 2017

5,98 %

WEITERE INFORMATIONEN

*das absolute Risiko kann bei besonderen Marktbedingungen größer sein.

ex ante Kosten inkl. Fremdgebühren

3.515 €

ex ante Kosten - Performance mindernd

2.500 €

ex ante Kosten auf Fondsebene

1.015 €
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