Wij bieden onze klanten de mogelijkheid uit zes risicoklassen met verschillende Value at Risk (VaR) de voor hen passende klasse te selecteren. VaR is een erkende financieel economische methode die aanduidt welk procentueel verlies met een waarschijnlijkheid van 99% binnen een houdduur van 10 handelsdagen niet wordt overschreden.
Bij risicogroep A bijvoorbeeld staat het behoud van de substantie van de belegging ten koste van de winstverwachting op de voorgrond. Risico’s op grond van tijdelijke koersschommelingen worden aanvaard bij het laagste verliesrisico. De Var ligt hier onder de 2,5%. Bij de bovenste risicogroep F staan echter tegenover de hoogste winstverwachtingen ook de hoogste schommelingen in de vermogenswaarde, eventueel met niet calculeerbare verliesrisico’s tot een totaal verlies.
